_1e8508485a5520477cf297b2252a9ba2.jpg){kind=logo}
Overzicht budgetbijstellingen 2020
nov | mei - aug | 2e berap | Actuele begroting 2020 | |||||||||||
2020 | A. Begroting na 1e Berap | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 2e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
1 | Bedrijfsvoering | 25.245 | 305 | 25.550 | 565 | -1.384 | 25.810 | -1.080 | 24.730 | |||||
2 | Economie | 971 | -121 | 850 | - | -206 | 971 | -327 | 644 | |||||
3 | Omgevingskw. | -4.888 | -751 | -5.639 | - | 557 | -4.888 | -193 | -5.081 | |||||
4 | Samenleving | -20.534 | -1.087 | -21.621 | -20 | -180 | -20.554 | -1.266 | -21.820 | |||||
794 | -1.654 | -860 | - | - | 545 | -1.213 | 1.339 | -2.866 | -1.527 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2020.
B. Wijzigingen tot 2e bestuursrapportage
Betreft de tot op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2020 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen.
C. Wijzigingen op basis van 2e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2020 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma in.
Overzicht budgetbijstellingen
Structureel | 2020 |
|---|---|
Uitkomst na 1e berap | 794 |
Verwerkt via wijziging | 0 |
Uitkomst 2e berap 2020 | 545 |
Nieuw structureel saldo | 1.339 |
Incidenteel | |
Uitkomst na 1e berap | -1.654 |
Verwerkt via wijziging | 0 |
Uitkomst 2e berap 2020 | -1.213 |
Nieuw incidenteel saldo | -2.866 |
Begrotingssaldo | -1.527 |
Ook na de 2e bestuursrapportage 2020 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van een tekort welke ten laste van de algemene reserve komt. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit:
- Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire)
- Hogere verzekeringspremie gebouwen
- Hogere kosten Carrousel (onderhoudscontract)
- Lagere rente door herfinanciering van 2 leningen
De belangrijkste incidentele bijstellingen komen voort uit:
- Boeterente door herfinanciering van 2 leningen
- Hogere opbrengsten (OZB, toeristen- en forensenbelasting)
- Compensatiepakket Corona I en Corona II (mei- en septembercirculaire)
- Vrijval diverse stelposten
- Vrijval budgetten in verband met budgetoverheveling
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2020 |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Stand per 1 januari | 13.889 |
Resultaat jaarrekening 2019 | 2.721 |
Resultaatbestemming | -2.546 |
Begrotingssaldo na 2e berap | -1.527 |
Stand per 31 december | 12.537 |
Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2020, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.
Budgetoverheveling
Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2020 en weer beschikbaar te stellen in 2021 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2021 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht.
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|---|
3. | Duurzaamheid | € | 302.000 |
3. | Openbare orde en veiligheid | € | 107.000 |
3. | Omgevingsvisie | € | 125.000 |
4. | Ledverlichting sportvelden | € | 28.000 |
4. | Transformatieagenda | € | 250.000 |
Totaal | € | 812.000 |